Notas del Balance
Al 31 de agosto 2011
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* NOTA N ° 01 CAJA Y BANCOS |
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Este rubro comprende lo siguiente: |
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DETALLE |
31/08/2011 |
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1011 |
CAJA M.N. |
7,491.98 |
1021 |
CAJA CHICA OFICINA MN |
1,001.40 |
104111 |
BCO BCP MN 191-1149767-0-06 |
3,980.57 |
104112 |
BCO BCP ME 191-1861404-1-69 |
136,068.12 |
104113 |
CTA.MANCOM. M.N. |
18,437.53 |
104114 |
CTA.MANCOM. M.E. |
26,119.94 |
104121 |
BCO CONTINENTAL 0100012490 MN |
32,709.27 |
10711 |
BANCO DE LA NACION - CTA.DETRA |
1,805.59 |
TOTAL NETO S/. |
227,614.40 |
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* NOTA N ° 02 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
31/08/2011 |
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12121 |
F.X COB.EMITIDAS EN CARTERA MN |
7,310.00 |
TOTAL NETO S/. |
7,310.00 |
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* NOTA N ° 03 CUENTAS POR COBRAR A PERSONAL Y SOCIOS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
31/08/2011 |
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14111 |
PRESTAMOS AL PERSONAL |
600.00 |
14211 |
CUOTAS DE SOCIO ANTERIOR |
961,602.49 |
14212 |
TRANSFERENCIA DE SOCIO |
79,420.74 |
14215 |
LETRAS POR COBRAR Y CONVENIOS |
77,093.54 |
14216 |
DERECHO DE SOCIOS ATRAZADOS |
200,640.00 |
14511 |
CUOTAS DE SOCIO 2011 |
226,371.18 |
14512 |
CUOTAS ORD. ADELANTADAS 2012 |
1,850.00 |
TOTAL NETO S/. |
1,547,577.95 |
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* NOTA N ° 04 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
31/08/2011 |
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1624 |
OTRAS RECLAMACIONES - SUBSIDIOS |
1,160.00 |
TOTAL NETO S/. |
1,160.00 |
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* NOTA N ° 05 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
31/08/2011 |
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1891 |
ENTREGAS A RENDIR CUENTA M.N. |
1,555.02 |
1893 |
COBRO TARJETA VISANET |
914.27 |
1894 |
COBRO TARJETA MASTERCARD |
911.97 |
ACTIVO NETO: |
3,381.26 |
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* NOTA N ° 06 INVERSIONES MOBILIARIAS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
31/08/2011 |
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3011 |
ACCIONES |
2,659.81 |
ACTIVO NETO: |
2,659.81 |
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* NOTA N ° 07 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
31/08/2011 |
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3331 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
91,705.86 |
3341 |
COSTO - VEHICULO MOTORIZADO |
7,201.16 |
3351 |
COSTO - MUEBLES |
77,394.58 |
33611 |
EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS |
2,418.31 |
33613 |
OTROS EQUIPOS DIVERSOS |
131,029.73 |
TOTAL NETO S/. |
309,749.64 |
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* NOTA N ° 08 DEPRECIACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
31/08/2011 |
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3934 |
DEP. UNIDADES DE TRANSPORTE |
2,647.55 |
3935 |
DEP. MUEBLES Y ENSERES |
77,329.03 |
3936 |
DEP. EQUIPOS DIVERSOS |
124,422.37 |
3937 |
DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO |
69,714.62 |
3941 |
AMORTIZACION INTANGIBLES |
12,595.31 |
ACTIVO NETO: |
286,708,88 |
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* NOTA N ° 09 INTANGIBLES |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
31/08/2011 |
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3411 |
SOFTWARE CONTABLE |
5,893.11 |
3413 |
SOFTWARE DE CAJA |
3,952.20 |
3414 |
SOFTWARE CONTABLE BRAGUI |
2,750.00 |
ACTIVO NETO: |
12,595.31 |
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* NOTA N ° 10 ACTIVO DIFERIDO |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
31/08/2011 |
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3711 |
IMPUESTO A LA RENTA |
1,005.00 |
3741 |
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS |
1,582.00 |
ACTIVO NETO: |
2,587.00 |
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* NOTA N ° 11 OTROS ACTIVOS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
31/08/2011 |
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3813 |
INGRESO DE PLANTONES |
45,000.00 |
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15,000 x S/3.00 POR PLANTA |
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ACTIVO NETO: |
45,000.00 |
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* NOTA N °12 TRIBUTOS Y APORTES AL SIST. PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
31/08/2011 |
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40111 |
IMPUESTO A LAS VENTAS |
638.00 |
40173 |
RENTA QUINTA CATEGORIA |
132.00 |
4031 |
ESSALUD |
3,938.00 |
4032 |
O.N.P. |
2,821.44 |
4071 |
AFP INTEGRA |
235.77 |
4072 |
AFP PROFUTURO |
619.63 |
4073 |
AFP PRIMA |
853.39 |
4074 |
AFP HORIZONTE |
711.34 |
TOTAL NETO S/. |
9,949.57 |
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* NOTA N ° 13 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
31/08/2011 |
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4114 |
GRATIFICACIONES POR PAGAR |
12,607.96 |
4151 |
COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIO
(May 2011 a Ago 2011) |
16,610.68 |
TOTAL NETO S/. |
29,218.64 |
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* NOTA N ° 14 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
31/08/2011 |
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42121 |
F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN |
2,416.88 |
4231 |
LETRAS POR COBRAR MN - (LA POSITIVA) |
332.36 |
TOTAL NETO S/. |
2,749.24 |
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* NOTA N ° 15 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
31/08/2011 |
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4641 |
RETENCION SINDICAL |
130.00 |
4642 |
RETENCION JUDICIAL |
1,445.50 |
46993 |
ASOC. JUNTA DE USUARIO RIMAC |
6,805.06 |
46995 |
LIQ. BENEF. LOPEZ FALCON OSCAR |
2,485.29 |
46996 |
DIGESA |
62,746.86 |
TOTAL NETO S/. |
73,612.71 |
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* NOTA N ° 16 PASIVO DIFERIDOS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
31/08/2011 |
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49410 |
GANANCIA DIFERIDA ANTERIORES |
1,397,808.75 |
49411 |
GANANCIA DIFERIDA 2011 |
228,803.18 |
49412 |
GANANCIA DIFERIDA 2012 |
1,350.00 |
4951 |
INGRESOS NO IDENT. BCP |
8,169.17 |
4952 |
INGRESOS NO IDENT. BBVA |
1,677.70 |
4953 |
INGRESO PROVISIONAL |
19.49 |
4954 |
INGRESOS DIFERIDOS |
7,310.00 |
TOTAL NETO S/. |
1,645,138.29 |
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* NOTA N ° 17 CAPITAL ADICIONAL |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
31/08/2011 |
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5225 |
DONACION DE 15,000 PLANTONES |
45,000.00 |
TOTAL NETO S/. |
45,000.00 |
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* NOTA N ° 18 RESULTADOS ACUMULADOS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
31/08/2011 |
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5911 |
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES |
-48,296.68 |
5912 |
RESULTADOS ACUMULADOS - AGOSTO 2011 |
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TOTAL NETO S/. |
67,258.04 |
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