BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE AGOSTO DEL 2011
(Expresado en Nuevos Soles)
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ACTIVO |
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Nota |
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S/ |
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ACTIVO CORRIENTE |
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10 |
Efectivo y equivalente de efectivo |
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1 |
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227,614.40 |
12 |
Cuentas por cobrar comerciales |
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2 |
|
7,310.00 |
14 |
Cuentas por cobrar a personal, socios |
|
3 |
|
1,547,577.95 |
16 |
Cuentas por cobrar diversas - terceros |
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4 |
|
1,160.00 |
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Total activo corriente |
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1,783,662.35 |
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ACTIVO NO CORRIENTE |
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18 |
Servicios y otros contratos por anticipado |
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5 |
|
3,381.26 |
30 |
Inversiones mobiliarias |
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6 |
|
2,659.81 |
33 |
Inmueble, maquinaria y equipo |
|
7 |
|
309,749.64 |
39 |
Deprec. y amortiz. acumulada (-) |
|
8 |
|
-286,708.88 |
34 |
Intangibles |
|
9 |
|
12,595.31 |
37 |
Activo diferido |
|
10 |
|
2,587.00 |
38 |
Otros activos |
|
11 |
|
45,000.00 |
|
Total activo no corriente |
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89,264.14 |
|
TOTAL ACTIVO |
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1,872,926.49 |
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PASIVO Y PATRIMONIO |
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PASIVO CORRIENTE |
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40 |
Tributos y aportes al sistema |
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12 |
|
9,949.57 |
41 |
Remuneraciones por pagar |
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13 |
|
29,218.64 |
42 |
Cuentas por pagar comerciales - terceros |
|
14 |
|
2,749.24 |
46 |
Cuentas por pagar diversas - terceros |
|
15 |
|
73,612.71 |
|
Total pasivo corriente |
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115,530.16 |
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PASIVO NO CORRIENTE |
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49 |
Ganancia Diferida |
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16 |
|
1,645,138.29 |
|
Total pasivo no corriente |
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|
1,645,138.29 |
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|
PATRIMONIO |
|
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52 |
Capital Adicional |
|
17 |
|
45,000.00 |
59 |
Resultados acumulados |
|
18 |
|
-48,296.68 |
89 |
Resultado del ejercicio |
|
|
|
115,554.72 |
|
Total Patrimonio |
|
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112,258.04 |
|
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
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|
1,872,926.49 |
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